ASR Levensverzekering N.V. en Aegon Hypotheken B.V. zijn de belangrijkste hypotheekverstrekkers binnen a.s.r. Beide hypotheekverstrekkers zijn dochterondernemingen van ASR Nederland N.V., hebben beide meer dan vijf decennia ervaring in de Nederlandse hypotheeksector en zijn gevestigde namen op de Nederlandse hypothekenmarkt.
Delphinus 2023-I en Delphinus 2025-I zijn de door hypotheken gedekte publieke securitisatie transacties (RMBS) van ASR Levensverzekering N.V. onder het Delphinus programma.
SAECURE 20, SAECURE 21 en SAECURE 22 zijn de door hypotheken gedekte publieke securitisatie transacties (RMBS) van Aegon Hypotheken B.V. onder het SAECURE programma.
Orcinus is de niet-publieke securitisatie van ASR Levensverzekering N.V. en SAECURE 17 is de niet-publieke securitisatie van Aegon Levensverzekering N.V.
Gedetailleerde informatie over de Delphinus-, Orcinus- en SAECURE-securitisaties, inclusief hun structuur, is te vinden in de desbetreffende prospectussen en beleggerspresentaties hieronder.
Gegevens over de ‘pool tape’ en kwartaalrapportages voor investeerders zijn beschikbaar via de Europese DataWarehouse website.
Class A ISIN
XS2964660851
Nominaal uitgegeven bedrag
EUR 500 miljoen
Notering
Euronext Amsterdam
Datum settlement
30 januari 2025
Uitgevende instelling
Delphinus 2025-I B.V.
Class A uitgifteprijs
100,00%
Class A coupon
3mE + 49 bps
Coupon betalingsdag
22 maart, juni, september, december
Eerste call-datum
22 maart 2031
Looptijd
maart 2106
Rating Fitch en S&P
AAA (sf) / AAA (sf)
Status
Publiek
Class A ISIN
XS2617254102
Nominaal uitgegeven bedrag
EUR 500 miljoen
Notering
Datum settlement
13 juli 2023
Uitgevende instelling
Delphinus 2023-I B.V.
Class A uitgifteprijs
100,00%
Class A coupon
3mE + 46 bps
Coupon betalingsdag
22 maaart, juni, september, december
Eerste call-datum
22 september 2102
Looptijd
maart 2102
Rating Fitch / Rating S&P
Status
Publiek
Class A ISIN
XS2661249297
Nominaal uitgegeven bedrag
EUR 1.745 miljoen
Notering
Datum settlement
10 augustus 2023
Uitgevende instelling
Orcinus 2023 B.V.
Class A uitgifteprijs
100,00%
Class A coupon
Vaste rente van 0,5% per jaar
Coupon betalingsdag
22 maart, juni, september, december
Eerste call-datum
22 juni 2028
Looptijd
maart 2107
Rating Fitch / Rating S&P
Status
Niet publiek
Class A ISIN
XS2778270343
Nominaal uitgegeven bedrag
EUR 600 miljoen
Notering
Datum settlement
20 maart 2024
Uitgevende instelling
SAECURE 22 B.V.
Class A uitgifteprijs
100,00%
Class A coupon
3mE + 40 bps
Coupon betalingsdag
29 januari, april, juli, oktober
Eerste call-datum
29 april 2030
Looptijd
januari 2091
Rating Fitch en S&P
Status
Publiek
Class A ISIN
XS2600990605
Nominaal uitgegeven bedrag
EUR 600 miljoen
Notering
Datum settlement
24 mei 2023
Uitgevende instelling
SAECURE 21 B.V.
Class A uitgifteprijs
100,00%
Class A coupon
3mE + 42 bps
Coupon betalingsdag
28 januari, april, juli, oktober
Eerste call-datum
28 oktober 2029
Looptijd
april 2090
Rating Fitch en S&P
Status
Publiek
Class A ISIN
XS2321519600
Nominaal uitgegeven bedrag
EUR 657 miljoen
Notering
Datum settlement
8 april 2021
Uitgevende instelling
SAECURE 20 B.V.
Class A uitgifteprijs
102,82%
Class A coupon
3mE + 70 bps
Coupon betalingsdag
28 januari, april, juli, oktober
Eerste call-datum
28 oktober 2027
Looptijd
april 2093
Rating Fitch en S&P
Status
Publiek
Class A ISIN
XS1996263700
Nominaal uitgegeven bedrag
EUR 4.350 miljoen
Notering
Datum settlement
23 mei 2019
Uitgevende instelling
SAECURE 17 B.V.
Class A uitgifteprijs
100,00%
Class A coupon
Vaste rente van 0,5% per jaar
Coupon betalingsdag
30 januari, april, juli, oktober
Eerste call-datum
30 januari 2030
Looptijd
januari 2094
Rating Fitch en S&P
Status
Niet publiek